| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۶ |
۱۱,۶۷۰.۸۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۱) |
۲,۱۵۰.۰۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۶ |
۱.۰۷ |
۴۲۴.۵۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۳.۶۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۵۲.۰۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹ |
۱.۶۵ |
۲,۵۶۲.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۱۷.۲۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۸.۸۷) |
۹۵.۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۷۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۸۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۸.۴۸) |
|
|