| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۸۲ |
۱,۸۹۷.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۹۴.۳۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۲۷۹.۰۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۴۷.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۳۶ |
۳,۴۵۹.۰۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۰۵ |
۲,۸۲۹.۰۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۸۰.۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۲) |
۲۲۷.۴۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۶۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۸.۳۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۳ |
۲.۰۹ |
۱۷,۵۴۱.۳۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
|
|