| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۸۸) |
(۸۹.۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۵۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۳ |
۳.۵۲ |
۱۰۵,۳۰۴.۵ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۰۷) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۳۲ |
۱,۷۱۷.۸۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۳۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۳۵۱.۹۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۵۴.۷۵ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|