| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۶.۲۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۶ |
(۴۲.۶۶) |
۱۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۵.۱۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۹.۰۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸) |
(۷۶.۲۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۰۸.۸۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۵۳.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۲.۷۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۳۸.۷۱ |
۳۵.۴۱ |
|
|