| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۸۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۲۶۴.۰۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۲ |
۱.۱۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۳) |
۱۷۸.۹۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۹.۵۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۴.۱۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۵۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۶۵.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۱ |
۷۳۵.۰۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۰۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۰۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲) |
(۲۴.۱۱) |
(۵۱.۴۸) |
|
|