صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ (۰.۷۶) (۰.۵) (۹۳.۸۱) (۸۴.۰۲)
۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ (۰.۰۸) (۰.۱۴) (۲۵.۸۸) (۴۰.۸۲)
۴۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۷.۲۱) ۰
۴۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۲۱) ۰
۴۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۴۰۱.۴۴ ۴۵۸.۶۴
۴۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰.۵۴ ۰.۷۴ ۶۰۹.۴۶ ۱,۳۸۰.۶۷
۴۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ (۰.۰۶) (۰.۰۹) (۲۰.۲۸) (۲۷.۷۷)
۴۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ (۰.۷۸) (۰.۸۸) (۹۴.۲۶) (۹۶.۰۹)
۴۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰.۰۱ ۰.۲۲ ۳.۸۲ ۱۲۱.۶۴
۴۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۷.۲۲) ۰
۴۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۷.۲۲) ۰
۴۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۷.۲۲) ۰
۴۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ (۰.۲) (۰.۳۷) (۵۲.۶۷) (۷۴.۰۲)
۴۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۰.۴۵) (۰.۲۵) (۸۰.۶۱) (۵۹.۹۷)
۴۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۶۷) (۰.۶۷) (۹۱.۳۴) (۹۱.۲۵)
۴۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۰.۷۶) (۱.۱۶) (۹۳.۹) (۹۸.۶۱)
۴۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۰۷) ۰
۴۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۷ ۰.۹۱ ۱,۱۶۵.۶۶ ۲,۶۰۸.۲۷