| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۸۸) |
(۴۰.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۱.۴۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۰۹.۴۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۲۸) |
(۲۷.۷۷) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۸۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۶۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۶۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۱.۲۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۱ |
۱,۱۶۵.۶۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|