| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۷۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۱۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۵ |
۱۶,۵۶۷.۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۴۷ |
۴.۵ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۲۲.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۶۶ |
۶,۰۰۸.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۷۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۲۸ |
۷۱۵.۳۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۳۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۳۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶ |
۲.۰۶ |
۳۲,۹۴۸.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱۱۴.۸۷ |
(۵۰.۴۱) |
|
|