| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۶۸.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۸ |
۲.۸۷ |
۳۷۶,۹۶۱.۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۴۳ |
۴.۶۵ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۰۹ |
۲.۱۳ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۷ |
(۱.۸۶) |
۱,۱۵۸.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۴۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
۰ |
(۹۹.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۴۱) |
(۱۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۱.۷۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|