ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۵ |
(۸۶.۸۱) |
۹۶۷.۲۵ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۳ |
۱,۶۱۷.۹۸ |
۵۸۹.۰۱ |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۹ |
۱۱,۲۵۹.۵۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۹.۱۵) |
۱۱۱.۴۷ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۷.۵) |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۷۱.۴۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۸۴.۷۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۲ |
۳.۲۵ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۵) |
(۹۸.۸۷) |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۰,۳۲۰.۰۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|