| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۵۶) |
(۴۱.۱۷) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۴,۰۶۹.۰۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۶۷ |
۷۸۷.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۰۱ |
۳.۱ |
۴,۹۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۴) |
۲,۳۴۲.۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۱,۶۴۶.۵۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۶.۹۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۸ |
۴,۱۴۴.۶۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۴۵.۵۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۴ |
۶,۵۴۵.۵۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|