صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۳) ۰
۲۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ (۰.۳۶) (۰.۱۵) (۷۳.۵۶) (۴۱.۱۷)
۲۰۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۱.۵۱ ۱.۵۲ ۲۴,۰۶۹.۰۷ ۲۴,۴۷۳.۸۶
۲۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ (۰.۵۱) ۰.۰۵ (۸۴.۳) ۲۱.۰۹
۲۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۰.۶ ۱.۶۷ ۷۸۷.۸۷ ۴۲,۴۹۹.۳۷
۲۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۳.۰۱ ۳.۱ ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸
۲۰۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۶) ۰
۲۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۶) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰.۸۸ (۰.۱۴) ۲,۳۴۲.۴ (۴۱.۰۳)
۲۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱.۴۹ ۱.۸۱ ۲۱,۶۴۶.۵۲ ۷۰,۸۱۹.۸۴
۲۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ (۰.۰۵) ۰.۱ (۱۶.۹۳) ۴۴.۸۷
۲۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۹) ۰
۲۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۹) ۰
۲۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۴) ۰
۲۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۴) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ (۱.۰۵) (۰.۰۶) (۹۷.۸۷) (۱۸.۵۲)
۲۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱.۰۳ ۱.۵۸ ۴,۱۴۴.۶۵ ۳۰,۳۴۹.۶۴
۲۱۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰.۸۳ ۰.۶۳ ۱,۹۴۵.۵۶ ۸۷۲.۲۱
۲۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۶,۵۴۵.۵۲ ۲,۹۰۹.۱۷