| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۷) |
۴۲۴.۸۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۳۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۱,۰۲۷.۵۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۳.۰۴ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۲۴ |
۰.۸۷ |
۳۲۱,۷۰۴.۴۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۳۹ |
۱,۸۶۳.۸۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۱۴.۶۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۶۸ |
۹,۰۱۴.۵۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۷۵ |
۲۸۷.۶۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۳۹) |
۵۵۶.۹۱ |
|
|