صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۱.۰۸) (۰.۴۸) (۹۸.۱۳) (۸۲.۵۶)
۳۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱.۰۴ ۰.۰۶ ۴,۲۰۱.۲۹ ۲۵.۳۷
۳۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ (۰.۱۶) (۰.۲۸) (۴۴.۲۱) (۶۴.۱۵)
۳۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ (۰.۹۶) (۱.۸۷) (۹۷.۰۲) (۹۹.۹)
۳۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۷۳ ۰
۳۰۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹) ۰
۳۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۱۲ ۴۸۶.۲۶ ۵۷.۳۵
۳۰۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۳۸ ۱۶۶.۳ ۲۹۸.۰۲
۳۰۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۲ ۲.۲۵ ۱۳۵,۴۶۳.۰۳ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۳۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ (۰.۰۳) ۰ (۸.۹۵) ۰
۳۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (۰.۲۶) (۰.۵۱) (۶۲) (۸۴.۳۵)
۳۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ (۰.۰۳) ۰ (۸.۹۳) ۰
۳۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۴) ۰
۳۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۳۶) (۰.۹۷) (۷۲.۹۲) (۹۷.۱)
۳۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱.۶۶ ۱.۲۹ ۴۰,۶۴۴.۷۴ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۳۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱ ۰.۷۱ ۳,۷۳۸.۴۴ ۱,۲۴۲.۴۵
۳۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۲.۸۶ ۲.۳۳ ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۳۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۸۲ ۱.۲ ۱,۹۰۰.۵۴ ۷,۶۶۵.۱۵
۳۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴) ۰