| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۶ |
۴,۲۰۱.۲۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۲۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۸۶.۲۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲ |
۲.۲۵ |
۱۳۵,۴۶۳.۰۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۶۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۲.۹۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۲۹ |
۴۰,۶۴۴.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۳۸.۴۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۶ |
۲.۳۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۲ |
۱,۹۰۰.۵۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
|
|