| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۲۶ |
۱,۷۹۱.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۹ |
۳.۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۴۴ |
۳۲,۱۳۲.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۱۹.۵۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۶) |
(۸۶.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۷۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۸.۶۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۵.۳۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸.۶۵ |
۳.۱۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۹.۱ |
۹.۳۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۴۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۶.۵۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۰.۱۲ |
۷۴.۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۸۶) |
(۴۰.۶۱) |
|
|