صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ (۰.۲۵) ۰.۴۳ (۵۹.۴۱) ۳۸۳.۸۳
۲۶۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (۱.۹۸) (۱.۸۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۸۹)
۲۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۱) ۰
۲۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۱) ۰
۲۶۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۰.۵۴) (۰.۸۹) (۸۶.۱) (۹۶.۱۶)
۲۶۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱.۳۷ ۱.۶۱ ۱۴,۴۴۶.۰۷ ۳۳,۳۸۶.۲
۲۶۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ (۰.۷۵) ۰.۲۶ (۹۳.۷۱) ۱۶۲.۳۲
۲۶۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۴.۸۹ ۳.۷۷ ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۲۶۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۵.۸۳ ۴.۹۶ ۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۲۷۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۸.۵۲) ۰
۲۷۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ (۰.۰۲) ۰ (۸.۵۲) ۰
۲۷۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱.۰۲ (۰.۱۷) ۳,۹۴۲.۹۴ (۴۶.۲۹)
۲۷۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۴.۲۲ ۴.۰۹ ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۲۷۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۴.۰۴ ۳.۹۷ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۲۷۵ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱.۳۶ ۰.۵۶ ۱۳,۹۲۳.۸۸ ۶۷۳.۷۴
۲۷۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۸) ۰
۲۷۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ (۰.۰۳) ۰ (۹.۴۱) ۰
۲۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۸) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (۰.۳) (۰.۸۶) (۶۶.۲۲) (۹۵.۶۶)