| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۵۹.۴۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۶۱ |
۱۴,۴۴۶.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۷۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۳,۹۴۲.۹۴ |
(۴۶.۲۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۲ |
۴.۰۹ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۴ |
۳.۹۷ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۶ |
۱۳,۹۲۳.۸۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۸۶) |
(۶۶.۲۲) |
(۹۵.۶۶) |
|
|