| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۲۸ |
۹۲.۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۸.۹) |
(۲۱.۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۱.۹۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۸۲.۳۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۸.۸۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۴.۷۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۹) |
۳۷.۲۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۱.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۳۵.۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲۹ |
۹,۶۹۹.۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۶۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|