| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۲۸ |
۹۲.۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۸.۹) |
(۲۱.۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۱.۹۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۸۲.۳۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۸.۸۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۴.۷۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۹) |
۳۷.۲۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۱.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۳۵.۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲۹ |
۹,۶۹۹.۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۶۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|