| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۴۵ |
۳.۴۹ |
۶۹۴,۹۹۰.۲۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۴ |
۹۳۹.۰۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۱۴.۷۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۱.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۹ |
(۵۲.۳۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۱۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۷.۲۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۵۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۱.۴۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۲۳ |
۴۹.۸۳ |
|
|