| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۲۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۴۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۸ |
۱۰,۰۳۶.۸۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۷۵.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۱۰۱.۴۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۹۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۸۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۶۶) |
۸۷.۲۷ |
|
|