ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۲۸.۸۹ |
۴۳۳.۷۴ |
۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۹.۵۳ |
۵۶۸.۹۵ |
۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۵۹ |
۱,۸۲۳.۹۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۷۷,۰۴۴.۸۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۳۹ |
۶۹,۳۷۰.۵۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۰۳) |
۵۶.۸۶ |
۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۴.۶۳ |
(۴۷.۷۷) |
۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۴.۹۶) |
۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۵۳) |
(۵۷.۱۳) |
۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۸۶) |
۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۷۶ |
۴۳۰.۸۵ |
|