| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۰۰۷.۲۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۸ |
۴۹۰.۶۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۹ |
(۸۲.۹۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۳۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۰.۶۷) |
(۷۰.۱۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۹) |
(۷۸.۲۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۰.۷ |
(۱۱.۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۵۴ |
۷۰.۴۲ |
|
|