| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۷۴.۷۹) |
(۹۶.۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۹۵.۴۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۳۹.۰۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۲.۷۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۸۷ |
۷۲,۴۴۳.۹ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۵.۲۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۱) |
(۴۸.۸۲) |
(۹۲.۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۳۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۹۳.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|