| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۵۱۱.۰۲ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۲۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۵۳ |
۱۷,۰۹۵.۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۰۸ |
۲.۷۲ |
۱۸۰,۸۷۷.۵۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۱۹.۴۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۴۳.۴۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۷.۰۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۸۴ |
(۲۱.۴) |
|
|