| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۲۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۴۸ |
۴,۳۰۸.۲۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۴ |
۸,۲۳۰.۴۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۱۲ |
۹۸,۴۲۶.۳۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۶ |
۰.۸۷ |
۹,۶۲۳.۶۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰۱.۸۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۵.۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۲.۹۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۳۸ |
۲,۱۶۶.۸۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۷۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۷۱ |
۸۰,۶۵۶.۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|