| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۲.۶۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۷.۸۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۲ |
۳.۲۷ |
۲۰۸,۰۳۶.۵۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶) |
۱۴۵.۰۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۰۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۶۵.۴۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۱.۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵,۷۴۶.۷۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۹۲ |
۳.۲۲ |
۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۲۹ |
۲.۸۹ |
۳۸۲,۳۲۰.۴۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵,۵۲۱.۶۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
|
|