| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۵.۹۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۱۸ |
۹۱۳.۳۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۲۷.۳۳) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۷۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۴) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۹) |
(۲.۱۴) |
(۹۶.۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
۲.۰۵ |
۲,۱۱۳.۰۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۸.۴۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳۷ |
۲,۳۸۵.۰۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۷۳۲.۳۷ |
(۹۷.۸۸) |
|
|