| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۹ |
۴.۱۷ |
۱۸۹,۰۱۳.۲۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۵۸ |
۸۸,۵۸۶.۹۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۶.۷۵) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۷۸.۹۱ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۱۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۲) |
(۷۴.۶۳) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۲.۱۸ |
۲۱۸.۵۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|