| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۴,۳۹۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۵ |
۲۲۱.۰۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۱ |
(۹۵.۰۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸۳ |
۴.۱۱ |
۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۲.۰۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۲.۷۶) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۸.۶ |
۴.۸۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۷ |
۲.۱ |
۳,۲۹۰.۲۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۸۶) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۱ |
۴.۲۷ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۵.۴۹ |
۴.۳۸ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|