| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۳۷ |
۸,۰۷۶.۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵۸,۸۷۴.۴۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۸۶ |
۸۸,۸۸۱.۹۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۵) |
۲۴۸.۴۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۷۷ |
۲,۶۹۹.۰۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۷۳.۱۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۲۳۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۹ |
۰.۶۲ |
۵,۲۰۴.۲۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۵۳ |
۱,۹۶۶.۸۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|