صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۲ | ۴۲.۲۵ % | ۲۱,۹۲۲ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۸ % | ۹۱۰ | ۲.۱۴ % | ۸۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۲ | ۴۲.۲۴ % | ۲۱,۹۲۲ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۸ % | ۹۱۱ | ۲.۱۵ % | ۸۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۲ | ۴۲.۲۴ % | ۲۱,۹۲۲ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۸ % | ۹۱۲ | ۲.۱۵ % | ۸۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۲ | ۴۲.۲۴ % | ۲۱,۹۲۲ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۸ % | ۹۱۳ | ۲.۱۵ % | ۸۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۲۱,۸۳۵ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۱۱ % | ۹۱۴ | ۲.۱۸ % | ۸۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۲ | ۴۱.۲۸ % | ۲۱,۷۹۳ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲ % | ۹۱۵ | ۲.۲ % | ۸۱۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۱ | ۴۱.۰۳ % | ۲۱,۷۹۳ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۱ % | ۹۱۶ | ۲.۲۱ % | ۸۰۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۵ | ۴۰.۸۶ % | ۲۱,۷۴۵ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۳ % | ۹۱۶ | ۲.۲۲ % | ۸۰۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۱۸ | ۲.۲۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |