صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۹ | ۴۷.۰۷ % | ۲۰,۱۴۲ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۲.۵۱ % | ۶۹۳ | ۱.۵۹ % | ۱,۱۶۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۴ | ۴۷.۸۲ % | ۲۰,۱۳۵ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۱ % | ۹۰۳ | ۲.۰۵ % | ۱,۰۸۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۲ | ۴۵.۶۱ % | ۲۲,۰۸۴ | ۴۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۱.۹۵ % | ۹۰۴ | ۱.۹۹ % | ۸۶۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۷ | ۴۵.۲۲ % | ۲۲,۰۵۹ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۱.۹۶ % | ۹۰۵ | ۲.۰۱ % | ۸۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۸ | ۴۳.۰۲ % | ۲۲,۰۳۲ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۵ % | ۹۰۵ | ۲.۰۹ % | ۸۳۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۸ | ۴۳.۰۲ % | ۲۲,۰۳۲ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۵ % | ۹۰۶ | ۲.۱ % | ۸۳۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۸ | ۴۳.۰۲ % | ۲۲,۰۳۲ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۵ % | ۹۰۷ | ۲.۱ % | ۸۳۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۱ | ۴۲.۸۶ % | ۲۲,۰۲۰ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۵ % | ۹۰۸ | ۲.۱۱ % | ۸۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۴ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۹۹۰ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۲.۰۸ % | ۹۰۹ | ۲.۱۱ % | ۸۲۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۱ | ۴۲.۹۷ % | ۲۱,۹۵۱ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۲.۰۶ % | ۹۱۰ | ۲.۱۱ % | ۸۲۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |