صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۱ | ۵۴.۶۸ % | ۱۷,۱۳۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۱ | ۵۴.۶۸ % | ۱۷,۱۳۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۱ | ۵۴.۶۸ % | ۱۷,۱۳۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۱۰ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۵ | ۵۴.۸۴ % | ۱۷,۱۶۲ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰ | ۳.۰۸ % | ۴۱۱ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۸۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۹ | ۵۴.۵۵ % | ۱۷,۱۷۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰ | ۳.۰۹ % | ۴۱۲ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۸۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۹ | ۵۴.۲۳ % | ۱۷,۱۵۷ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۲.۴۹ % | ۶۸۹ | ۱.۵۷ % | ۱,۱۷۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۸ | ۵۰.۳۸ % | ۲۰,۱۴۲ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۲.۳۵ % | ۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۱,۱۶۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳ | ۴۸.۸۱ % | ۲۰,۱۲۵ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۲.۴۳ % | ۶۹۱ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۵۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳ | ۴۸.۸۱ % | ۲۰,۱۲۵ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۲.۴۳ % | ۶۹۱ | ۱.۵۴ % | ۱,۱۵۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳ | ۴۸.۸۱ % | ۲۰,۱۲۵ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۲.۴۳ % | ۶۹۲ | ۱.۵۴ % | ۱,۱۵۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |