صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۴ | ۶۰.۷۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۱ % | ۵۲۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۶۲.۸۵ % | ۱۷,۶۱۲ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۴ % | ۵۲۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۹ | ۶۳ % | ۱۷,۵۴۹ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۴ % | ۵۲۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۵ | ۶۱.۸۹ % | ۱۷,۵۴۹ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۷ % | ۵۲۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۵ | ۶۲.۶۱ % | ۱۷,۵۴۱ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۶ % | ۴۴۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۹ | ۶۲.۷۱ % | ۱۷,۵۵۹ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۵ % | ۴۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۹ | ۶۲.۷۱ % | ۱۷,۵۵۹ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۵ % | ۴۴۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۹ | ۶۲.۷۱ % | ۱۷,۵۵۹ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۵ % | ۴۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۸ | ۶۲.۶۹ % | ۱۷,۴۷۴ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۶ % | ۳۹۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۸ | ۶۲.۸۱ % | ۱۷,۴۶۲ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۶ % | ۳۹۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |