صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۱ | ۶۲.۷۴ % | ۱۴,۸۶۰ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷ | ۳.۰۲ % | ۵۱۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۱ | ۶۰.۲ % | ۱۴,۸۵۳ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۷.۱۳ % | ۵۱۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۱ | ۶۰.۲ % | ۱۴,۸۵۳ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۷.۱۳ % | ۵۱۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۱ | ۶۰.۲ % | ۱۴,۸۵۳ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۷.۱۳ % | ۵۱۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۱ | ۵۹.۹۹ % | ۱۷,۶۴۴ | ۳۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۱.۱۳ % | ۵۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۷ | ۵۹.۹۸ % | ۱۷,۶۳۴ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۱.۱۳ % | ۵۲۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۴ | ۶۰.۷۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۱ % | ۵۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۴ | ۶۰.۷۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۱ % | ۵۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۴ | ۶۰.۷۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۱ % | ۵۲۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۴ | ۶۰.۷۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۱ % | ۵۲۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |