صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۲ | ۶۲.۶۸ % | ۱۴,۹۸۲ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۵۵۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۲ | ۶۲.۶۸ % | ۱۴,۹۸۲ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۵۵۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۳۷ | ۶۲.۰۴ % | ۱۴,۹۶۳ | ۳۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲۶ % | ۵۵۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۱ | ۶۱.۷۶ % | ۱۴,۹۵۲ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲۸ % | ۵۵۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۰ | ۶۱.۸۴ % | ۱۴,۹۲۶ | ۳۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۲.۸۷ % | ۷۱۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۳ | ۶۲.۳ % | ۱۴,۹۰۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۳۱ % | ۹۴۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۸ | ۶۲.۶۵ % | ۱۴,۹۰۱ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۲۹ % | ۹۴۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۸ | ۶۲.۶۵ % | ۱۴,۹۰۱ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۲۹ % | ۹۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۸ | ۶۲.۶۵ % | ۱۴,۹۰۱ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۲۹ % | ۹۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۰ | ۶۲.۸۹ % | ۱۴,۸۷۹ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۲۸ % | ۹۵۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |