صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۸,۵۸۰ ۶۲.۸۹ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷ ۲.۲۸ % ۹۵۰ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۸,۸۷۱ ۶۲.۶۹ % ۱۴,۸۷۴ ۳۲.۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۵ ۲.۹۷ % ۹۳۹ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۸,۶۰۴ ۶۲.۴۷ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۵ ۲.۹۸ % ۹۴۰ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲۸,۹۲۰ ۶۳.۲۵ % ۱۴,۸۸۹ ۳۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۹ % ۵۵۰ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۳ ۶۳.۵۳ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۷ % ۵۵۰ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۳ ۶۳.۵۸ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۷ % ۵۱۳ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۳ ۶۳.۵۸ % ۱۴,۸۷۹ ۳۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۷ % ۵۱۴ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۲۹,۴۱۴ ۶۳.۶۸ % ۱۴,۸۹۳ ۳۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۶ % ۵۱۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۲۹,۴۷۹ ۶۳.۷۶ % ۱۴,۸۷۱ ۳۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲.۹۵ % ۵۱۶ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۲۸,۲۴۳ ۶۲.۷۶ % ۱۴,۸۸۶ ۳۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۷ ۳.۰۲ % ۵۱۶ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %