صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۳ | ۶۱.۶۵ % | ۱۵,۰۶۸ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۹۳۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۳ | ۶۱.۶۵ % | ۱۵,۰۶۸ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۹۳۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۰ | ۶۱.۸۱ % | ۱۵,۰۵۷ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۸۹۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۰ | ۶۱.۸۱ % | ۱۵,۰۵۷ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۸۹۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۰ | ۶۱.۸۱ % | ۱۵,۰۵۷ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۸۹۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۱ | ۶۲.۷۲ % | ۱۵,۰۳۳ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۱۹ % | ۵۴۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۰ | ۶۲.۸ % | ۱۵,۰۲۰ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۱۸ % | ۵۵۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۷ | ۶۲.۷۷ % | ۱۵,۰۰۹ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۱۹ % | ۵۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۶ | ۶۲.۵۱ % | ۱۵,۰۰۱ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲۱ % | ۵۵۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۲ | ۶۲.۶۸ % | ۱۴,۹۸۲ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲ % | ۵۵۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |