صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۴ | ۵۸.۸۱ % | ۱۵,۴۱۶ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۲۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۴ | ۵۸.۸۱ % | ۱۵,۴۱۶ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۴ | ۵۸.۸ % | ۱۵,۴۱۶ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۱۱ | ۵۸.۹ % | ۱۵,۴۰۱ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۲۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۳ | ۵۸.۹۳ % | ۱۵,۳۸۲ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۲.۹ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۷ | ۵۸.۸۹ % | ۱۵,۳۸۲ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۲.۹ % | ۱,۶۰۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۷ | ۵۸.۷۷ % | ۱۵,۳۸۳ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۰۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۵ | ۵۸.۵۹ % | ۱۵,۳۳۵ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۰۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۵ | ۵۸.۵۹ % | ۱۵,۳۳۵ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۰۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۵ | ۵۸.۵۹ % | ۱۵,۳۳۵ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۰۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |