صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۸ | ۶۰.۰۸ % | ۱۵,۴۹۸ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۷۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۷ | ۶۰.۰۵ % | ۱۵,۵۰۸ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۷۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۱ | ۶۰.۲۴ % | ۱۵,۴۹۹ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۷۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۱ | ۶۰.۰۸ % | ۱۵,۵۰۹ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۷۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۱ | ۶۰.۰۸ % | ۱۵,۵۰۹ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۷۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۱ | ۶۰.۰۸ % | ۱۵,۵۰۹ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۷۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۷ | ۵۹.۷۹ % | ۱۵,۵۰۴ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲ | ۵۹.۷۲ % | ۱۵,۴۶۰ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۶۱۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۶ | ۵۸.۵ % | ۱۵,۴۴۲ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۳ % | ۱,۶۲۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۷ | ۵۸.۷ % | ۱۵,۴۳۳ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۲۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |