صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱ | ۵۶.۴۳ % | ۸,۰۳۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲ | ۷.۱۳ % | ۸۷۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱ | ۵۶.۴۳ % | ۸,۰۳۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲ | ۷.۱۳ % | ۸۷۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱ | ۵۶.۴۳ % | ۸,۰۳۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲ | ۷.۱۳ % | ۸۷۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱ | ۵۶.۴۲ % | ۸,۰۳۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲ | ۷.۱۳ % | ۸۷۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۳۴.۴۱ % | ۸,۰۳۰ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵ | ۶.۶ % | ۱۵,۷۲۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۳۴.۵۶ % | ۱۷,۱۱۳ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵ | ۶.۵۸ % | ۶,۶۴۲ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۵ | ۴۸.۵۲ % | ۱۷,۱۱۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۶.۵۳ % | ۱,۱۱۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱۷,۰۷۰ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۶.۵ % | ۱,۱۱۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱۷,۰۷۰ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۶.۵ % | ۱,۱۲۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱۷,۰۷۰ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۶.۴۹ % | ۱,۱۲۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |