صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۹ | ۵۴.۱۱ % | ۱۷,۰۸۹ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۳۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۷ | ۵۴.۳ % | ۱۷,۰۴۴ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۳۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۷ | ۵۴.۳ % | ۱۷,۰۴۴ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۴۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۷ | ۵۴.۳ % | ۱۷,۰۴۴ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۴۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۷ | ۵۴.۲۹ % | ۱۷,۰۴۴ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۴۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۳ | ۵۴.۲۲ % | ۱۷,۰۴۷ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۴۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۴ | ۵۴.۱۱ % | ۱۷,۰۳۵ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۸ % | ۱,۱۴۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۲ | ۵۴.۱۵ % | ۱۷,۰۱۶ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۸۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۹ | ۵۴.۲۸ % | ۱۷,۰۱۳ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۸۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۵۶ | ۵۴.۶۴ % | ۱۶,۸۹۶ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۱.۶۲ % | ۱,۳۲۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |