صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۸ | ۴۸.۶ % | ۱۷,۰۹۰ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۲.۰۲ % | ۲,۹۵۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۸ | ۴۸.۶ % | ۱۷,۰۹۰ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۲.۰۲ % | ۲,۹۵۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۴۸.۳۴ % | ۱۷,۱۰۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۲.۰۲ % | ۲,۹۵۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۴۸.۳۴ % | ۱۷,۱۰۷ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۲.۰۲ % | ۲,۹۶۱ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۵ | ۵۳.۶ % | ۱۷,۰۹۵ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۲۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۵ | ۵۳.۶ % | ۱۷,۰۹۵ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۳۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۵ | ۵۳.۵۹ % | ۱۷,۰۹۵ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۳۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۴ | ۵۳.۸۱ % | ۱۷,۰۸۴ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۳۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۲ | ۵۴.۰۴ % | ۱۷,۰۹۰ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱,۱۳۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |