صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۰ | ۵۸.۹۶ % | ۸,۱۳۱ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۱۳ % | ۵۹۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۰ | ۵۸.۶ % | ۸,۱۲۷ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۱۸ % | ۵۹۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۵۷.۷۲ % | ۸,۱۱۵ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۳۲ % | ۵۹۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۵۷.۷۱ % | ۸,۱۱۵ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۳۲ % | ۶۰۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۵۷.۷۱ % | ۸,۱۱۵ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۶.۳۲ % | ۶۰۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۳ | ۵۷.۵۳ % | ۸,۱۰۶ | ۳۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۲ % | ۶۰۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۸ | ۵۷.۳۱ % | ۸,۰۹۶ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۶ % | ۶۰۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۹ | ۵۷.۰۴ % | ۸,۰۹۲ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۴ % | ۶۰۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲ | ۵۷.۱۳ % | ۸,۰۸۷ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۹ % | ۶۱۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵۷.۲۲ % | ۸,۱۰۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳ | ۶.۳۷ % | ۶۱۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |