صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۶ | ۵۸.۱۵ % | ۱۵,۱۳۳ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۷۹۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۰ | ۵۸.۵ % | ۱۵,۱۳۲ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۷۶ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۸.۸۱ % | ۱۵,۱۱۹ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۳,۱۰۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۸.۸ % | ۱۵,۱۱۹ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۳,۱۰۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۱ | ۵۹.۷۴ % | ۱۵,۱۱۵ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۱.۹۸ % | ۲,۸۲۳ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳ | ۵۹.۳۹ % | ۱۵,۱۱۴ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۲,۸۲۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳ | ۵۹.۳۸ % | ۱۵,۱۱۴ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۲,۸۳۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳ | ۵۹.۳۸ % | ۱۵,۱۱۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۲ % | ۲,۸۴۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۷ | ۵۸.۴۶ % | ۱۵,۱۰۳ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶ | ۶.۳۷ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۴ | ۶۱.۲۵ % | ۱۵,۰۸۹ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۲۳ % | ۹۴۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |