صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۱ | ۶۲.۴ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۸۹ % | ۳۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۱ | ۶۲.۴ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۸۹ % | ۳۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۷ | ۶۱.۸۱ % | ۱۷,۳۲۶ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۷۵ % | ۴۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۴ | ۶۰.۸۳ % | ۱۷,۳۲۰ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۷ % | ۴۱۳ | ۰.۸۱ % | ۸۸۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۰ | ۶۱.۱۱ % | ۱۷,۳۱۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۶۸ % | ۴۱۴ | ۰.۸۱ % | ۸۸۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۱ | ۵۹.۸۴ % | ۱۷,۲۹۱ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۷۷ % | ۳۹۶ | ۰.۸ % | ۸۸۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۶ | ۵۸.۲۲ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۶ | ۵۸.۲۲ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۸ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۶ | ۵۸.۲۲ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۹ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۶ | ۵۸.۲۲ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۹ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |