صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۶ | ۵۸.۲۱ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۴۰۰ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۳ | ۵۸.۰۵ % | ۱۷,۲۲۵ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۱ % | ۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۸۶۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۳ | ۵۵.۳ % | ۱۷,۲۲۴ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۲ | ۰.۹۱ % | ۸۶۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۴ | ۵۴.۵۹ % | ۱۷,۱۹۷ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۴ | ۵۴.۵۹ % | ۱۷,۱۹۷ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۴ | ۵۴.۵۹ % | ۱۷,۱۹۷ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴ | ۵۴.۶۸ % | ۱۷,۱۹۶ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۰۹ % | ۴۰۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۰ | ۵۴.۴ % | ۱۷,۱۸۵ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱۲ % | ۴۰۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۸۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۹ | ۵۴.۵۲ % | ۱۷,۱۲۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱۱ % | ۴۰۷ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۱ | ۵۴.۶۸ % | ۱۷,۱۳۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۱ % | ۴۰۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |