صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۱۹ | ۲.۲۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۲۰ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۲۱ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۲۱ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲ | ۲.۲۳ % | ۹۲۳ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹ | ۴۰.۱۹ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۰۷ | ۲.۴۸ % | ۸۰۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹ | ۴۰.۱۹ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۰۸ | ۲.۴۸ % | ۸۰۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹ | ۴۰.۱۹ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۱۰ | ۲.۴۹ % | ۸۰۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۰ | ۴۰.۰۷ % | ۲۱,۵۶۰ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۵ % | ۱,۰۱۱ | ۲.۵ % | ۸۱۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |