صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۶ | ۲۸.۳۱ % | ۲۵,۸۲۷ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۲ % | ۸۵۸ | ۲.۱۵ % | ۵۴۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۲ | ۲۸.۲۳ % | ۲۵,۷۸۱ | ۶۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۳ % | ۸۵۹ | ۲.۱۶ % | ۵۴۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۳ | ۲۸.۱۱ % | ۲۵,۷۶۷ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۸ % | ۸۶۰ | ۲.۱۹ % | ۱۸۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۶ | ۲۸.۴۹ % | ۲۵,۷۵۵ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۳.۳۲ % | ۹۶۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۵ | ۲۸.۷۳ % | ۲۵,۷۱۰ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۶۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۵ | ۲۸.۷۳ % | ۲۵,۷۱۰ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۶۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۵ | ۲۸.۷۳ % | ۲۵,۷۱۰ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۲۸.۸۴ % | ۲۵,۶۴۹ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۷۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۲۸.۸۴ % | ۲۵,۶۴۹ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۷۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۴ | ۲۸.۷۴ % | ۲۵,۷۱۲ | ۶۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۲۹ % | ۹۷۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |