صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷ | ۳۱.۴۹ % | ۲۴,۴۹۷ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۵۳ % | ۸۴۲ | ۲.۱۲ % | ۵۵۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷ | ۳۱.۴۹ % | ۲۴,۴۹۷ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۵۳ % | ۸۴۴ | ۲.۱۲ % | ۵۵۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷ | ۳۱.۴۸ % | ۲۴,۴۹۷ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۵۳ % | ۸۴۵ | ۲.۱۲ % | ۵۵۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷ | ۳۰.۳۸ % | ۲۵,۹۵۵ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۴ % | ۸۴۶ | ۲.۰۵ % | ۵۵۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷ | ۳۰.۳۷ % | ۲۵,۹۵۵ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۴ % | ۸۴۸ | ۲.۰۵ % | ۵۵۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۰ | ۲۸.۹۹ % | ۲۵,۹۳۱ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۴۷ % | ۸۴۹ | ۲.۱ % | ۵۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۲ | ۲۸.۳۱ % | ۲۵,۹۱۴ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۱ % | ۸۵۲ | ۲.۱۳ % | ۵۵۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۲۸.۴۳ % | ۲۵,۸۴۶ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۱ % | ۸۵۳ | ۲.۱۳ % | ۵۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۲۸.۴۳ % | ۲۵,۸۴۶ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۱ % | ۸۵۵ | ۲.۱۴ % | ۵۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۲۸.۴۲ % | ۲۵,۸۴۶ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۱ % | ۸۵۶ | ۲.۱۴ % | ۵۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |