صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۶ | ۴۰.۷۷ % | ۲۱,۵۴۶ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۵ % | ۷۵۰ | ۱.۸۶ % | ۸۱۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷ | ۴۰.۸۸ % | ۲۱,۵۳۳ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۵ % | ۷۵۲ | ۱.۸۶ % | ۸۱۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸ | ۴۱.۰۲ % | ۲۱,۵۱۹ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۵ % | ۷۵۳ | ۱.۸۶ % | ۸۰۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۷.۴۴ % | ۲۴,۵۳۱ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۸۹ % | ۷۷۱ | ۱.۷۹ % | ۸۰۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۷.۴۴ % | ۲۴,۵۳۱ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۸۹ % | ۷۷۳ | ۱.۸ % | ۸۰۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۷.۴۴ % | ۲۴,۵۳۱ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۸۹ % | ۷۷۴ | ۱.۸ % | ۸۰۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۸ | ۳۷.۲۱ % | ۲۴,۵۲۲ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۹ % | ۷۷۶ | ۱.۸۱ % | ۸۰۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲ | ۳۳.۲۱ % | ۲۴,۵۲۴ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۲.۰۲ % | ۷۷۷ | ۱.۹۳ % | ۷۸۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۸ | ۳۳.۰۴ % | ۲۴,۵۲۹ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰ | ۱.۸۹ % | ۸۴۰ | ۲.۱۱ % | ۵۴۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۰ | ۳۱.۶۷ % | ۲۴,۵۴۵ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۳.۵۱ % | ۸۴۱ | ۲.۱ % | ۵۴۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |