صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۳ | ۶۳.۴۲ % | ۱۷,۴۴۴ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۴ % | ۳۹۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۰ | ۶۳.۲۹ % | ۱۷,۴۲۸ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۹۵ % | ۴۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۶ | ۶۳.۶۹ % | ۱۷,۳۹۸ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۳ % | ۴۰۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۶ | ۶۳.۶۹ % | ۱۷,۳۹۸ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۳ % | ۴۰۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۹ | ۶۳.۸۶ % | ۱۷,۳۹۸ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۳ % | ۳۲۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۷ | ۶۴.۱۴ % | ۱۷,۳۶۹ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۳ % | ۳۲۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۶۴.۲۶ % | ۱۷,۳۶۹ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۲ % | ۳۲۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۰۳ | ۶۴.۱۱ % | ۱۷,۳۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۳ % | ۳۲۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۴۳ | ۶۴.۱۴ % | ۱۷,۳۴۶ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۹۳ % | ۳۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۱ | ۶۲.۴ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۸۹ % | ۳۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |