صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۵ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۱۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۰ | ۹۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱,۷۱۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۴ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۱۴۰ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۸ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۹۶ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۹۶ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۳ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۵.۵۵ % | ۵۸۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۳.۳۲ % | ۵۸۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۶۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۳.۶۸ % | ۵۸۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۴ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷ | ۱۴.۹۵ % | ۳۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |